公告日期:2020-04-10
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《上投摩根纯债丰利债券
型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债丰利债券
型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券 A
类
上投摩根纯债丰利债券 C
类
下属分级基金的交易代码
000839 000840
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位: 元)
1.041 1.041
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:元)
37,288,555.38 24,708.22
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
18,644,277.69 12,354.11
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
0.1 0.1
注:
(1)按照《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合
有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过 0.01 元时,
1
至少分配 1 次。每年收益分配次数至多 12 次,每次基金收益分配比例不得低于
期末可供分配利润的 50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的 50%计算而得,实际分配
金额不低于该数额。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符
的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 14 日
除息日 2020 年 4 月 14 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 15 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 4 月 14
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资
......
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