公告日期:2017-07-01
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金合同生效日期:2014年11月18日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为2017年5月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为2017年3月31日。
二〇一七年七月
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言...... 1
二、释义...... 1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......15
五、相关服务机构......17
六、基金的募集及基金合同的生效......28
七、基金份额的申购、赎回和转换......28
八、基金的投资......36
九、基金的业绩......45
十、基金的财产......45
十一、基金资产的估值...... 46
十二、基金的收益与分配...... 50
十三、基金的费用与税收...... 52
十四、基金的会计与审计...... 54
十五、基金的信息披露...... 55
十六、风险揭示......60
十七、基金合同的变更、终止与基......
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