公告日期:2015-12-31
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金合同生效日期:2014年11月18日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。
2.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
4.本招募说明书所载内容截止日为2015年11月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。
二零一五年十二月
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......13
五、相关服务机构......15
六、基金的募集及基金合同的生效......23
七、基金份额的申购、赎回和转换......24
八、基金的投资......31
九、基金的业绩......39
十、基金的财产......39
十一、基金资产的估值......40
十二、基金的收益与分配......44
十三、基金的费用与税收......45
十四、基金的会计与审计......47
十五、基金的信息披露......48
十六、风险揭示......53
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......55
十八、基金合同的内容摘要......57
十九、基金托管协议的内容摘要......77
二十、对基金份额持有人的服务......85
二十一、招募说明书的存放及查阅方式......86
二十二、其他应披露事项......86
二十三、备查文件......87
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写......
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