公告日期：2024-12-11

摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月11日

1.公告基本信息

基金名称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金合同生效日 2014年11月18日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《摩根纯债丰

利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利债券A类 摩根纯债丰利债券C类 摩根纯债丰利债券D类

下属分级基金的交易代码 000839 000840 020959

基准日下属分级基金份 1.0453 1.0458 1.0456

额净值（单位：元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可 41,608.35 14,275.54 4,398,089.98

属分级基金的 供分配利润（单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：20,804.18 7,137.77 2,199,044.99

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0900 0.1000 0.0900

份基金份额）

注：

（1）根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条
件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时，至少分配1 次。每年收益分
配次数至多12 次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。上表中“截止
基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额
的50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及
时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月13日

除息日 2024年12月13日

现金红利发放日 2024年12月16日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月13日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通

知各销售机构。2024年12月17日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

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