摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额
491,360,035.02 份
总额
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长
投资目标
期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分
析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,
对不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置
投资策略
策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、
同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内
部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,
以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价
值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争
地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、
运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选
择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
具体的投资策略包括:债权类属配置策略、信用策略、久期调整策
略、期限结构配置策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证综合债券指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预
期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,
风险收益特征
基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评
级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类
标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评
级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基
摩根纯债丰利债券 A 摩根纯债丰利债券 C 摩根纯债丰利债券D
金简称
下属分级基金的交
……
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