公告日期：2024-07-11

摩根纯债丰利债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月11日

1.公告基本信息

基金名称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金合同生效日 2014年11月18日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《摩根纯债

丰利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利债券 A 摩根纯债丰利债券C类 摩根纯债丰利债券D类

类

下属分级基金的交易代码 000839 000840 020959

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0458 1.0432 1.0458

下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供 34,008.15 13,621.22 5,089,298.52

标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同 17,004.08 6,810.61 2,544,649.26

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.053 - 0.053

份基金份额）

注：

（1）根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时，
至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次，每次基金收益分配比例不得低
于期末可供分配利润的50%。其中摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类基
金份额（基金代码000840）虽有可供分配利润，但由于截止至本次收益分配基准
日，每份基金份额可分配利润未超过0.01元，根据基金合同约定无需进行强制
分红。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得，实际分配金额不低于该数
额。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项
不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月12日

除息日 2024年7月12日

现金红利发放日 2024年7月15日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月12日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通

知各销售机构。2024年7月16日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。