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发表于 2024-04-22 09:25:45 股吧网页版
摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

摩根纯债丰利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

报告期末基金份额

501,023,106.88 份

总额

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长

投资目标

期稳定的投资回报。

本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分

析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,

对不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置

投资策略

策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、

同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内

部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,

以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价

值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争

地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、

运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选

择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

具体的投资策略包括:债权类属配置策略、信用策略、久期调整策

略、期限结构配置策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、

资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预

期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基

金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,

风险收益特征

基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评

级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类

标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评

级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基

摩根纯债丰利债券 A 摩根纯债丰利债券 C 摩根纯债丰利债券D

金简称
下属分级基金的交

……
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