公告日期：2024-03-08

关于摩根纯债丰利债券型证券投资基金

增设D类基金份额并修改基金合同

和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和
《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合
同》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定对本公司管
理的摩根纯债丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，对基
金合同和《摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相
应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如
下：

一、增设D类基金份额的具体情况

本基金自2024年3月8日起增设D类份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申
购费用的，称为A类基金份额、D类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类和D类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额
将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

1、本基金增设的D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所
示：

（1）申购费：

申购金额区间 费率

人民币100万以下 0.8%

人民币100万以上（含），300万以下 0.5%

人民币300万以上（含），500万以下 0.3%

人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000元

（2）赎回费：

持有期限 费率

小于7日 1.5%

大于等于7日 0

（3）销售服务费：

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

2、D类基金份额的初始基金份额净值

D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他
销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议
的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议〉修改
前后文对照表》；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内
容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://
eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概
要。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下

情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

……

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；”

本次增设D类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合
同》当事人权利义务关系发生变化。根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定，
相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本……
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