公告日期：2022-10-21

上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《上投摩根纯债丰利债券型证券投资
基金基金合同》、《上投摩根纯债丰利债券型证券投资
基金招募说明书》。

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券 A 上投摩根纯债丰利债券
类 C 类

下属分级基金的交易代码 000839 000840

基准日下属分级基金 1.0269 1.0265

份额净值（单位： 元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金 3,229,844.89 8,902.65

日 下 属 分 可供分配利润（单位：

级 基 金 的 元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 1,614,922.45 4,451.33

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.075 0.074

元/10 份基金份额）
注：
（1）根据《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时，至少分配 1 次。每年收益分配次数至多 12 次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的 50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 25 日

除息日 2022 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 10
的说明 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022 年
10 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
购费用。

注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日2022年10月25日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者……
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