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发表于 2022-08-30 12:10:55 股吧网页版
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金(上投摩根纯债丰利债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-30

上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金(上投摩根纯
债丰利债券A)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年8月29日
送出日期:2022年8月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根纯债丰利债券 基金代码 000839

下属基金简称 上投摩根纯债丰利债券 下属基金代码 000839

A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2014-11-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-01

刘鲁旦 基金经理的日期

证券从业日期 2005-08-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-08-26

雷杨娟

证券从业日期 2007-01-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国
内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企
业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、
中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存
款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
投资范围 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债
部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现
金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分
析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对
不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置策
略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同
时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内部信
用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确
主要投资策略 定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判……
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