公告日期：2021-07-14

上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月14日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金合同生效日 2014年11月18日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规

公告依据 及《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债丰利债

券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券A类 上投摩根纯债丰利债券C类

下属分级基金的交易代码 000839 000840

基准日下属分级基金份 1.0238 1.0222

额净值（单位： 元）

截止基准日 基准日下属分级基金可 2,525,238.51 14,954.80

下属分级基 供分配利润（单位：元）

金的相关指

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 1,262,619.26 7,477.40

的应分配金额 （单位：

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.057 -

/10份基金份额）

注：

……
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