公告日期：2023-10-24

国投瑞银钱多宝货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银钱多宝货币

基金主代码 000836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 61,402,427,470.50 份

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

投资目标

现超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，

投资策略

并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高

风险收益特征

流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债

券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I

称
下属分级基金的交易代

码 000836 000837

报告期末下属分级基金 61,312,378,304.33 份 90,049,166.17 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标 国投瑞银钱多宝货币 国投瑞银钱多宝货币

A I

1.本期已实现收益 369,597,896.97 458,999.70

2.本期利润 369,597,896.97 458,999.70

3.期末基金资产净值 61,312,378,304.33 90,049,166.17

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银钱多宝货币 A:

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