公告日期：2022-07-20

国投瑞银钱多宝货币市场基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银钱多宝货币

基金主代码 000836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 39,188,811,604.92 份

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

投资目标

现超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，

投资策略

并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品

风险收益特征

种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I

称
下属分级基金的交易代

码 000836 000837

报告期末下属分级基金 39,086,440,814.06 份 102,370,790.86 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

主要财务指标 国投瑞银钱多宝货币 国投瑞银钱多宝货币

A I

1.本期已实现收益 191,497,822.36 510,107.73

2.本期利润 191,497,822.36 510,107.73

3.期末基金资产净值 39,086,440,814.06 102,370,790.86

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准进行收益分配，其中，A
类基金份额按照"每日……
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