公告日期:2016-07-21
华润元大富时中国A50指数型
证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华润元大富时中国A50指数
交易代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月20日
报告期末基金份额总额 83,754,319.20份
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,
以便为投资者带来长期收益。
本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按照个股在标的指
数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素
投资策略 ......
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