公告日期:2015-08-28
华润元大富时中国A50指数型
证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共30页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华润元大富时中国A50指数
基金主代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月20日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,831,727.67份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者
带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按照个股在标的指数中的
基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人
会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,
使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,
结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调
整而进行相应的定期跟踪调整。
不定期调整:根据指数编制规则,富时中国A50指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据富时中国A50指数在
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。