公告日期：2015-07-01

　　 华润元大基金管理有限公司
旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2015年6月30日的净值如下：
基金份额累计净
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 值(元)
华润元大安鑫灵活配置混合型证券
000273 中国农业银行股份有限公司 432,495,167.02 1.814 1.814
投资基金
华润元大信息传媒科技股票型证券 中国建设银行股份有限公司
000522 84,001,612.82 2.132 2.132
投资基金
华润元大医疗保健量化股票型证券 中国农业银行股份有限公司
000646 91,459,738.93 1.847 1.847
投资基金
华润元大富时中国A50指数型证券 中国农业银行股份有限公司
000835 213,751,258.19 1.597 1.597
投资基金
华润元大中创100交易型开放式指
159942 招商证券股份有限公司 249,691,589.01 2.548 0.778
数证券投资基金
七日年化收益率
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) （%）
000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 126,532,028.32 2.9680 3.671
000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 968,182,265.15 3.0361 3.910
注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。
华润元大基金管理有限公司
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