公告日期：2024-09-06

华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2014 年
9 月 19 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989
号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 11 月 20 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎、自主做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中中等预期风险，中等预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金标的指数为富时中国 A50 指数，指数编制与计算方法如下：

1、价格

富时中国 A50 指数使用国内证券交易所提供的实际股票交易价格，并在指数收盘时使用由路透社所提供的外汇汇率作为计算人民币、港币和美元收盘指数值的依据。富时中国 A50 指数股价为实时接收。

2、红利处理

现金红利根据其除息日计入富时中国 A50 指数总收益指数的计算中。总收益指数在每个交易日日终公布。

3、计算方法

指数使用以下程式计算：

��

∑(���� ∗ ���� ∗ ���� ∗ ����)

��

��=1

i=1,2,3,…,N

N = 数目，指数的股票数目。

pi = 价格，成分股的最后成交价 (或上一个交易日指数收盘价)。

ei = 汇率，把股票的原本币值转换为指数的基础币值所需要的汇率。

si = 发行股数，根据基本规则所定义，FTSE Russell 使用的发行股数量。
fi = 可投资权重因子，应用在每只股票以更改比重的因子，因子以零和一之间的数目表达，一代表百分百的自由流通量。每只股票的可投资权重因子由 FTSERussell 公布。

d = 除数，代表按基数日指数发行股本总数。除数可进行调整以便个股的已发行股本可在不扭曲指数的情况下更改。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见富时中国 A50 指数网站：https://www.ftserussell.cn/indices_china_a50_index.html

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。