公告日期：2022-01-24

华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大富时中国 A50 指数
交易代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 124,286,661.55 份
投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为
投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国 A50 指
数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调
整，降低跟踪误差。如有因受股票停牌、 股票流
动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限
制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，
基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，
对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指
数的收益率。在正常市场情况下，本基金力争净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 富时中国 A50 指数收益率×95%+银行活期存款收
益率（税后） ×5%。

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风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的
中高预期风险、中高预期收益的投资品种。一般
情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大富时中国 A50
指数 A
华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指数 C
下属分级基金的交易代码 000835 010573
报告期末下属分级基金的份额总额 82,894,977.51 份 41,391,684.04 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
华润元大富时中国 A50 指数 A 华润元大富时中国 A50 指
数 C
1． 本期已实现收益 2,565,435.37 744,147.15
2．本期利润 7,518,687.48 1,922,631.75
3．加权平均基金份额本期利润 0.0867 0.0799
4．期末基金资产净值 246,698,046.35 122,762,906.42
5．期末基金份额净值 2.9760 2.9659
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元……
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