华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大富时中国 A50 指数
交易代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 115,070,817.60 份
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程
投资目标 序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为
投资者带来长期收益。
本基金采用完全复制法来跟踪富时中国 A50 指
数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调
投资策略 整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流
动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限
制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,
基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,
对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指
数的收益率。在正常市场情况下,本基金力争净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基……
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