阿猫阿狗都可以当这个基金经理 真的不要买这个鸡,买别家的,这家净值很黑,吃相超级
阿猫阿狗都可以当这个基金经理 真的不要买这个鸡,买别家的,这家净值很黑,吃相超级难看,不要上当了大家
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发表于 2019-01-06 09:37:02
股友w1JVp0 :
就一个指数基金,不是和目标指数的走势差不多嘛,哪里黑啊
因为单位净值日增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红),所以您在12.20日的单位净值日增长率=(1.5570-1.5790)/1.5570= -1.39% 。
日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)
20号份额是3050.71 3019.35 3019.35 12453.88 18576.59=40119.88份额
20号成本是5000 5000 5000 20000 30000=65000
19号份额是3050.71 3019.35 3019.35 12453.88=21543.29份额
19号成本是5000 5000 5000 20000=35000
20号日盈亏=(1.5570*40119.88-65000)-(1.5790*21543.29-35000)= -1550.2017
日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)
20号份额是3050.71 3019.35 3019.35 12453.88 18576.59=40119.88份额
20号成本是5000 5000 5000 20000 30000=65000
19号份额是3050.71 3019.35 3019.35 12453.88=21543.29份额
19号成本是5000 5000 5000 20000=35000
20号日盈亏=(1.5570*40119.88-65000)-(1.5790*21543.29-35000)= -1550.2017
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