公告日期:2020-12-24
易方达基金管理有限公司
关于易方达富华纯债债券型
证券投资基金基金合同生效的
提示性公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )于2020年11月28日在《证券时
报》、基金管理人网站(http://www.efunds.com.cn)发布的《易方达掌柜季季盈理财债券型证 券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》, 易方达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金(以下简称“季季盈” )将转型为易方达富华纯债债券型证券投资基金(以下 简称“本基金” )。为更好地为基金份额持有人服务,现发布本基金基金合同生效的提示性公 告。
一、基金合同的生效
自2020年12月28日起,“易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金” 将更名为“易方达
富华纯债债券型证券投资基金” ,《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金合同》 生效,《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》同日失效。
二、重要提示
1、本基金的运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、投资目标、投资范围、投资 策略、基金费率、基金资产估值、收益分配政策、风险收益特征、基金信息披露等条款均与季季 盈不同,无意持有本基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
2、2020年11月30日至2020年12月25日为投资者选择期, 投资者在此期间可选择赎回或转
换转出季季盈基金份额,不受《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》中关 于每份基金份额只能在运作期到期日赎回的限制。投资者选择期内,季季盈不开放申购和转 换转入。选择期内,基金份额持有人选择赎回或转换转出的,不收取赎回费用。
3、投资者选择期内,季季盈赎回采用“份额赎回” 方式,赎回价格为每份基金份额净值
1.00元,计算公式为:
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。