天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2015-08-25
天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
第1页共36页
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第2页共36页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 天弘现金管家货币
基金主代码 420006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,910,401,152.02份
基金合同存续期 不定期
天弘现金
天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管
下属分级基金的基金简称 管家货币
货币A类 家货币C类 家货币D类
B类
下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251
报告期末下属分级基金的 126,685,146.68 1,141,484,5 624,312,854. 17,918,607.
份额总额 43.81 28 25
2.2基金产品说明
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
投资目标 现超越业绩比较基准的投资回报
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均
剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定
投资策略 量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制
风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金
2.3基金管理人和基金托管人
项目 ……
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