公告日期:2019-04-22
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银医疗保健股票
交易代码000831
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年11 月18 日
报告期末基金份额总额2,270,951,929.45 份
投资目标
通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以
创新为主的核心竞争力,在合理风险限度内,追求
基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的
超额收益。
投资策略
本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济
周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规
避系统性风险。
业绩比较基准
85%×中证医药指数收益率 15%×中债综合指数收益
率。
风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金
主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场
范围内投资的股票型基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日
)
1.本期已实现收益-87,122,307.35
2.本期利润792,784,518.32
3.加权平均基金份额本期利润0.3464
4.期末基金资产净值3,445,762......
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