公告日期：2024-04-22

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银医疗保健股票

基金主代码 000831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,503,456,897.73 份

投资目标 通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力，把握以创新为主的核
心竞争力，在合理风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力
争实现超越业绩基准的超额收益。

投资策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律
的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，从而在一定
程度上规避系统性风险。

业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益
率。

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基

金、债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于医疗保健行业
股票，其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -285,372,543.42

2.本期利润 -426,560,409.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2795

4.期末基金资产净值 3,737,978,186.99

5.期末基金份额净值 2.486

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各……
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