公告日期：2024-08-26

易方达天天发货币市场基金（易方达天天发货币B）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月23日

送出日期：2024年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达天天发货币 基金代码 000829

下属基金简称 易方达天天发货币 B 下属基金代码 000830

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 广发银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-02-16

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-02-16

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制投资风险和保 持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括现金，期限在
一年以内（含一年）的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
投资范围 单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券，以 及法律法规或中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。法律法规或监管机构以后
对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的，本基金可随之调整。
本基金将对基金资产组合 进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经
济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑
主要投资策略 各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于 业绩比较
基准的投资回报，主要投 资策略包括银行存款及同业存单投资策略、
利率品种的投资策略、信 用品种的投资策略、债券回购投资策略、基
金投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。2、强制赎回费用：发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类……
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