公告日期:2017-09-20
易方达天天发货币市场基金
托管协议
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一七年九月
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................11
五、基金财产的保管.................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.................................................15
七、交易及清算交收安排.........................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................21
九、基金收益分配.....................................................................26
十、基金信息披露.....................................................................28
十一、基金费用.........................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................33
十三、基金有关文件档案的保存.............................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................35
十五、禁止行为.........................................................................38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................39
十七、违约责任.........................................................................41
十八、争议解决方式.................................................................42
十九、托管协议的效力...................
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