易方达天天发货币市场基金封闭期收益公告 查看PDF原文
公告日期:2017-02-20
易方达天天发货币市场基金封闭期收益公告
基金名称易方达天天发货币市场基金
基金简称易方达天天发货币
基金主代码000829
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人广发银行股份有限公司
封闭期2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年2月19日
下属分级基金的简称易方达天天发货币A易方达天天发货币B
下属分级基金的交易代码000829000830
下属分级基金封闭期最后一日的基金资产净值
(单位:人民币元)461,167.97200,081,852.68
下属分级基金封闭期每万份已实现收益
(单位:人民币元)3.49433.6920
下属分级基金封闭期最后一日的7日年化收益率3.240%3.426%
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