公告日期：2023-07-28

易方达天天发货币市场基金

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

1、本基 金 根据中国 证券监督管理委 员会《关于 准予易 方达天天 发货币市场基金注册的批复》 （证监许可【2014 】959 号），以及《关于 易方达天天发货币市场基金延期募集
备案的回函》（机构 部函【2016】2956 号）进行募集。本基金基金合同于 2017 年 2 月 16
日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募说明书》 的内容真实 、准确、完 整。本《招募说明书》经中国证监 会注册， 但中国证 监会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。

3、本基 金 为货币市 场基金，预 期风险和预期收 益均低于股 票型基金、混合型基金及债券型基 金，属证券投资基 金中的较低风险收益品 种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金 作为存款存放在银 行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。投资者在投 资本基金前，应全面了 解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市 场，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社 会等环境因素对证 券市场价格产生影响的 市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市 场价格和收益率变 动的利率风险，因债券 和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期 不能兑付的信用风 险，基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险，因发生特 定情况收取强制赎 回费用的风险，由于投 资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 本基金管理现金头 寸时有可能存在现金不 足的风险或现金过多而带来的机会成本风险，因 影子定价确定的基 金资产净值与摊余成本 法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导 致暂停申购，或者 暂停赎回并终止基金合 同的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销 售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险等等。

投资人在 投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资 料概要等 信息披露 文件，全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投 资价值，并充分考 虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，自主并谨慎做出投资决策，自行承担投资 风险。

4、基金 不 同于银行 储蓄，基金投资 者有可能获 得较高的收 益，也有可能损失本金。投资有风 险，投资者在进行 投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

5、基金 的 过往业绩 并不预示其未来 表现。基金 管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。

本基金本 次更新招募说明书 对基金合同、托管协 议、基金管理人董监高相关信息进行
更新，相关信息更新生效日为 2023 年 7 月 31 日。本基金有关财务数据截止日为 2022 年 6
月 30 日 ，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2022 年 9 月 16 日。（本报告中财务 数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金份额的分类......24
七、基金的募集......25
八、基金合同的生效......26
九、基金份额的申购、赎回......27
十、基金转换和定期定额投资计划......36
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......42
十二、基金的投资......43
十三、基金的业绩......53
十四、基金的财产......55
十五、基金资产的估值......56
十六、基金的收益分配......60
十七、基金的费用与税收......62
十八、基金的会计与审计......65
十九、基金的信息披露......66
二十、风险揭示......72
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......76
二十二、基金合同摘要......78
二十三、基金托管协议摘要......98
二十四、对基金份额持有人的服务......112
二十五、其他应披露事项......113
二十六、招募说明书的存放及查阅方式......114
二十七、备查文件..……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。