公告日期：2023-07-28

易方达基金管理有限公司关于易方达天天发货币市场基金增设 D 类
基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达天天发货币市场基金（以下简称“本基金”） 增设 D 类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 D 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 D 类基金份额后，将分设 A 类、B 类、D 类三类基金份额。其
中 A 类、B 类为原基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，分别计算并公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 000829 易方达天天发货币 A

B 类基金份额 000830 易方达天天发货币 B

D 类基金份额 018955 易方达天天发货币 D

（二）D 类基金份额的首次申购最低金额

D 类基金份额的首次申购最低金额不进行限制，在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对首次申购最低金额有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（三）D 类基金份额的申购、赎回价格

D 类基金份额申购、赎回价格为人民币 1.00 元。

（四）D 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与原基金份额相同。

2．销售服务费

D 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%，按前一日 D 类基金份额基金资产
净值的 0.01%年费率计提。

3．除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和
赎回费用。

（五）D 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（六）D 类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人所持每份 D 类基金份额与每份其他基金份额有同等表决权。
（七）D 类基金份额的收益分配方式

D 类基金份额收益分配方式与原基金份额相同。

（八）D 类基金份额的销售机构

1.直销机构：

本公司网上直销系统销售本基金 D 类基金份额（目前仅向个人投资者销售）。
2.非直销销售机构：

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：高迎欣

联系人：徐野

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（2）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-81682519

客户服务电话：95517

网址：https://www.essence.com.cn/

基金管理人可根据情况变更或增减非直销销售机构并在基金管理人网站公
示。

二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《易方达天天发货币市场基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金增设 D 类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2023
年 7 月 31 日起生效。

四、其他事项

1．本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文……
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