公告日期：2021-10-27

易方达天天发货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天发货币

基金主代码 000829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 11,471,867,528.09 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研

究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市

场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种

的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩

比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款

及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用

品种的投资策略、债券回购投资策略、基金投资策

略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

称
下属分级基金的交易代

000829 000830

码

报告期末下属分级基金 184,807,885.30 份 11,287,059,642.79 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

1.本期已实现收益

963,760.02 76,776,721.50

2.本期利润 963,760.02 76,776,721.50

3.期末基金资产净值 184,807,885.30 11,287,059,6……
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