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发表于 2020-04-22 09:57:19 股吧网页版
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金2020年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-22

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 4 月 22 日
泰达转型机遇股票 2020 年第 1 季度报告
第 2 页 共 11 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰达转型机遇股票
交易代码 000828
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 158,726,933.64 份
投资目标 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,深度
挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇,力争为投
资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主
线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方
法构建基金资产组合。一方面,本基金在对国内外宏
观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自
上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受
益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成
的选股框架,从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财
务状况等方面出发,以“自下而上”的视角精选出具
有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各
类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 85%× 中证 800 指数收益率+ 15%× 中证综合债指数收
益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险
品种,其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债
券型和货币基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

泰达转型机遇股票 2020 年第 1 季度报告
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基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 4,554,063.49
2.本期利润 -13,273,634.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1062
4.期末基金资产净值 176,370,891.43
5.期末基金份额净值 1.111
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.91% 2.94% -6.90% 1.69% 7.81% 1.25%
注:本基金的业绩比较基准: 85%× 中证 800 指数收益率+ 15%× 中证综合债指数收益率
本基金选择以中证 800 指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 800 指数是由中证指数有限公
司编制,从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、
流动性好的股票,目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值,具有良好的市场代表性。
本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票,投资标的与中证 800 指数成分股重合度较高。因此,
中证 800 指数适合作为本基金的业绩比较基准。
本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产,其余资产投资于……
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