公告日期：2024-06-15

宏利转型机遇股票型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利转型机遇股票 基金代码 000828

下属基金简称 宏利转型机遇股票 A 下属基金交易代码 000828

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2017 年 12 月 19 日

基金经理 王鹏 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类
投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于转型机
遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－
20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公
司等。

以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下
而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋
势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，
主要投资策略 并优选受益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模
式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有
长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御……
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