圆信永丰双红利C:制度红利 产业投资
报告摘要:
通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金经理
洪流先生,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究部副总经理,德恒证券经纪业务管理总部副总经理,兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师,兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。具有十六年证券行业从业经验。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
圆信永丰双红利C(000825)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,圆信永丰双红利C 净资产规模5.42亿元,比上一期(2015-09-30)减少了2.16%,股票配置占比上期增加14.28%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,圆信永丰双红利C,期末净资产0.45亿元,比上期减少77.53%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,圆信永丰双红利C 的基金机构持有1.62亿份,占总份额的81.73%,个人投资者持有0.36亿份,占总份额的18.27%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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