公告日期：2020-01-15

　　 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰双红利
基金主代码 000824
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 11 月 19 日
公告依据 《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰
双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） ‐
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 142,949,142.92
截止基准日按照基金合同约定的分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金
额（单位：人民币元） 115,074,335.03
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） ‐
有关年度分红次数的说明 在符合本基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，本次
分红为本基金 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 圆信永丰双红利 A 圆信永丰双红利 C
下属分级基金的交易代码 000824 000825
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.354 1.321
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 138,665,744.60 4,283,398.32
截止基准日按照基金合同约定的分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金
额（单位：人民币元） 111,629,347.92 3,444,987.11
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.061 0.811
注： （1）根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后两类基
金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值。（2）因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管理人可及时公
告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 17 日
除息日 2020 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 1 月 17 日除息后的基金份额净值 折算成再投资基金
份额，并于 2020 年 1 月 20 日直接计入投资者基金账户。 2020 年 1 月......
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