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发表于 2019-06-29 11:28:03 股吧网页版
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计

净值的公告

经基金托管人复核,截至2019年6月28日,圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如下:

基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A1,800,738,929.751.2282.167

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C63,878,354.531.2022.094

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金867,982,108.741.4341.434

圆信永丰兴融债券型证券投资基金A1,677,416,412.051.0101.139

圆信永丰兴融债券型证券投资基金C74,650.081.0081.129

圆信永丰兴利债券型证券投资基金A144,714,213.431.0811.114

圆信永丰兴利债券型证券投资基金C60,114,559.421.0961.122

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A465,333,154.151.14601.1460

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C23,677,953.161.13311.1331

圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金974,473,936.881.10971.1097

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A238,023,528.301.0121.012

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C18,611,516.801.0091.009

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金

402,428,335.410.96000.9600

圆信永丰汇利混合型证券投资基......
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