公告日期:2019-06-29
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计
净值的公告
经基金托管人复核,截至2019年6月28日,圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如下:
基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A1,800,738,929.751.2282.167
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C63,878,354.531.2022.094
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金867,982,108.741.4341.434
圆信永丰兴融债券型证券投资基金A1,677,416,412.051.0101.139
圆信永丰兴融债券型证券投资基金C74,650.081.0081.129
圆信永丰兴利债券型证券投资基金A144,714,213.431.0811.114
圆信永丰兴利债券型证券投资基金C60,114,559.421.0961.122
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A465,333,154.151.14601.1460
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C23,677,953.161.13311.1331
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金974,473,936.881.10971.1097
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A238,023,528.301.0121.012
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C18,611,516.801.0091.009
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
402,428,335.410.96000.9600
圆信永丰汇利混合型证券投资基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。