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发表于 2020-01-22 07:50:52 股吧网页版
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:东海基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产保管......10

六、指令的发送、确认和执行......12

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算......16

九、基金收益分配......21

十、信息披露......21

十一、基金费用......23

十二、基金份额持有人名册的保管......24

十三、基金有关文件和档案的保存......25

十四、基金管理人和基金托管人的更换......25

十五、禁止行为......27

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......28

十七、违约责任......30

十八、争议解决方式......31

十九、基金托管协议的效......
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