东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-29
东海基金管理有限责任公司
关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日(2019年6月28日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代 基金资产 基金份额 基金份额
基金名称 基金托管银行
码 净值 净值 累计净值
东海美丽中国灵活配置混合型 中国工商银行
000822 13,124,439.43 0.899 0.899
证券投资基金 股份有限公司
东海中证社会发展安全产业主题指数型 中国工商银行
001899 41,845,663.22 0.647 0.647
证券投资基金 股份有限公司
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》