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发表于 2018-12-29 11:31:26 股吧网页版
东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

  
东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下基金2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月28日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金代 基金资产 基金份额 基金份额
基金名称 基金托管银行

码 净值 净值 累计净值
东海美丽中国灵活配置混合型 中国工商银行

000822 证券投资基金 股份有限公司 10,685,813.93 0.703 0.703

东海中证社会发展安全产业主题指数型 中国工商银行

001899 证券投资基金 股份有限公司 38,017,074.82 0.541 0.541

中国工商银行

002381 东海祥瑞债券型证券投资基金A 股份有限公司 4,000,544.63 1.034 1.034

中国工商银行

002382 东海祥瑞债券型证券投资基金C 股份有限公司 7,840,937.98 1.020 1.020

168301 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行 320,684,109.93 0.8169 0.8169

(LOF) 股份有限公司

江苏银行股份有限公
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