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发表于 2018-06-30 19:55:49 股吧网页版
东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年半年度最
后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司
就旗下基金2018年半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)的基金资产净值、基
金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
000822
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
18497461.240.9750.975
001899
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
52163738.010.6810.681
002381东海祥瑞债券型证券投资基金A
中国工商银行股份有限公司
2365808.891.0111.011
002382东海祥瑞债券型证券投资基金C
中国工商银行股份有限公司
4966465.451.0001.000
168301
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司
765530639.19
0.8870.887
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
东海基金管理有限责任公司

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