公告日期：2017-07-01

　　 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下基金2017年半

年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告

如下（单位：人民币元）：

基金代码基金名称基金托管银行基金资产

净值基金份额

净值基金份额

累计净值

000822东海美丽中国灵活配置混合型

证券投资基金中国工商银行

股份有限公司22,205,084.230.9830.983

001899东海中证社会发展安全产业主题指数型

证券投资基金中国工商银行

股份有限公司77,555,200.340.8000.800

002381东海祥瑞债券型证券投资基金A中国工商银行

股份有限公司10,302,518.550.9960.996

002382东海祥瑞债券型证券投资基金C中国工商银行

股份有限公司13,219,393.120.9890.989

168301东海祥龙定增灵活配置混合型

证券投资基金中国工商银行

股份有限公司861,376,056.360.99810.9981

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2017年7月1日

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