公告日期:2017-06-28
东海基金管理有限责任公司
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
2017年第1号
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一七年六月
重要提示
本基金经2014年9月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】934
号文准予注册募集。本基金基金合同于2014年11月14日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金的特定风险等。
本基金是灵活配置混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债
券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高
预期收益的基金产品。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证
最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月14日,有关财务数据和净值
表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)
目 录
一、绪 言 ...................................................... 1
二、释 义 ...................................................... 2
三、基金管理人 .................................................. 6
四、基金托管人 ................................................. 15
五、相关服务机构 ............................................... 21
六、基金的募集 ...................
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