东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-03
东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2016年年度最后一
个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公 司就旗下基金2016年年度最后一个市场交易日(2016年12月30日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称基金托管银行基金资产
净值基金份额
净值基金份额
累计净值
000822东海美丽中国灵活配置混合型
证券投资基金中国工商银行
股份有限公司23,460,378.930.933 0.933
001899东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金中国工商银行
股份有限公司91,672,079.950.788 0.788
002381东海祥瑞债券型证券投资基金A 中国工商银行
股份有限公司16,547,422.210.997 0.997
002382东海祥瑞债券型证券投资基金C 中国工商银行
股份有限公司33,124,982.320.992 0.992
168301东海祥龙定增灵活配置混合型
证券投资基金中国工商银行
股份有限公司863,015,746.361.00001.0000
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2017年1月3日
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