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公告日期:2016-07-01
东海基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2016年半年度最后一个市场交易日(2016年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称基金托管银行基金资产
净值基金份额
净值基金份额
累计净值
000822东海美丽中国灵活配置混合型
证券投资基金中国工商银行
股份有限公司30,279,509.14
1.0251.025
001899东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金中国工商银行
股份有限公司129,161,801.450.8120.812
002381东海祥瑞债券型证券投资基金A中国工商银行
股份有限公司32,188,507.671.0031.003
002382东海祥瑞债券型证券投资基金C中国工商银行
股份有限公司75,298,434.611.0001.000
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2016年7月1日
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