公告日期：2024-10-18

关于东海基金管理有限责任公司东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率、调整基
金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理有限
责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 10 月 18 日起，对旗下东海美丽
中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率并调整基金份额净值计算精度、更新基金管理人、基金托管人相关信息，并对基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额（基金代码：022346）后，东海美丽中国灵活配置混合基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额为 A 类基金份额。

1.新增 C 类基金份额收费模式

（1）申购费

本基金的 C 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 ≤N＜30 日 0.50%

N ≥ 30 日 0.00%

本基金的 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

4. 新增 C 类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

法定代表人：严晓珺

联系人： 张楠

电话： 021-60586976

传真：021-60586906

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

网址：https://www.donghaifunds.com

（2）其他销售机构

1）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：汪汇

电话：021-20333363

传真：021-50498825

客服电话：95531

网址：www.longone.com.cn

2）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：刘舒扬

电话：010-80928121

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

3）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

法定代表人：温丽燕

电话：0371-85518396

网址:http://www.hgccpb.com

4）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

法定代表人：肖……
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