东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 19,332,873.11 份
投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配置,
重点关注在建设美丽中国的主旋律下,受益经济结构转型和经济品质
改善的个股,辅以衍生金融工具适度对冲系统风险,以获得中长期稳
定且超越比较基准的投资回报。
投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中,中央政府
提出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设,更是融入了经济建
设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国
的概念,中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时期贯穿中国
经济增长的主线,由此带来一系列的投资机遇,而与美丽中国相关联
的行业及企业将蕴含极高的投资价值。同时,本基金通过对宏观环境
和市场风险特征的分析研究,不断优化组合资产配置,控制仓位和采
用衍生品套期保值等策略,实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基
金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高
预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -2,389.67
2.本期利润 -……
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