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发表于 2015-10-24 00:00:00 股吧网页版
新华财富金30天理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-24

新华财富金30天理财债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
第1页共14页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 新华财富金30天理财债券
基金主代码 000819
交易代码 000819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月26日
报告期末基金份额总额 57,734,380.42份
在力求保持基金资产安全性与流动性的基础上,努力
投资目标 追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期
经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债
投资策略 券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债
券投资组合管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
本基金为短期理财债券型证券投资基金。在一般情况
风险收益特征 下,其预期风险与预期收益水平均低于股票型基金、
混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
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基金托管人 平安银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益 690,812.60
2.本期利润 690,812.60
3.期末基金资产净值 57,734,380.42
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字……
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