公告日期：2014-08-26

　　

诺安天天宝货币市场基金
2014 年半年度报告摘要

2014 年 6 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 26 日

诺安天天宝货币2014年半年度报告摘要
第 2 页 共31 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2014年 3月 25 日（基金合同生效日）起至6 月 30 日止。 诺安天天宝货币2014年半年度报告摘要
第 3 页 共31 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安天天宝货币
基金主代码 000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月25 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 418,965,260.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
下属分级基金的交易代码： 000559 000560 000625
报告期末下属分级基金的份额总额 395,809,067.31
份
745,252.62份 22,410,940.37 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈勇 李芳菲
联系电话 0755-83026688 010-66060069
电子邮箱 info@lionfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦
19-20 层诺安基金管理有限公司 诺安天天宝货币2014年半年度报告摘要
第 4 页 共3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。