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公告日期：2015-01-22
诺安天天宝货币市场基金2014年第4季度报告
公告日期：2015-01-22
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重要提示
基金产品概况
o 基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
o 主要财务指标
o 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
o 其他指标
管理人报告
o 基金经理（或基金经理小组）简介
o 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
o 公平交易专项说明
公平交易专项说明
公平交易制度和控制方法
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的专项说明
o 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
o 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
o 报告期末基金资产组合情况
o 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
o 报告期债券回购融资情况
o 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
o 投资组合平均剩余期限基本情况
o 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
o 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
o 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
o “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
o 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
o 投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明
受到调查以及处罚情况
其他资产构成
投资组合报告……
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