公告日期：2020-10-16

　　 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年十月十六日
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 15 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
交易代码 000817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,687,960,643.45 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈
利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平
及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债
券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次
通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个
券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决
策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)×1.5
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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