公告日期：2017-12-22

　　中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 15 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.006
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 29,865,180.02
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 17,919,108.01
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 60%；中银安心回报 2017 年 12 月 15 日每份基金份额可供分配利润为 0.0061 元，
本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 12 月 26 日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2017 年 12 月 27 日直接划入其基金账户。2017 年 12 月 28 日起投资者可
以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法
规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
（不含 2017 年 12 月 26 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式......
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